SAP FI - Factura en moneda extranjera

En SAP FI, ​​puede contabilizar una factura de proveedor en moneda extranjera para poder realizar un análisis de moneda. Si publica en FI, puede contabilizar directamente facturas retroactivas.

¿Cómo registrar una factura de proveedor en moneda extranjera?

Utilizar el T-code F-43 o vaya a Contabilidad → Gestión financiera → Cuentas a pagar → Entrada de documento → Otro → Factura → General.

En la siguiente ventana, ingrese los siguientes detalles:

  • Fecha del documento
  • Tipo de Documento
  • Codigo de compañia
  • Fecha de publicación
  • Currency
  • PstKy
  • Cuenta (proveedor)

Presione Entrar y se abrirá una nueva ventana. Ingrese el monto, calcule el impuesto, código de impuesto, PstKey, Cuenta (cuenta de ingresos) y presione Enter.

El monto en moneda local se muestra en el campo. Haga clic en el botón Guardar en la parte superior y anote el número de documento.