SAP FI - Pagos parciales salientes
En SAP FI, también puede contabilizar pagos parciales efectuados para un proveedor. El pago parcial de un proveedor se abrirá como una partida abierta y no se generará ningún documento de compensación.
¿Cómo contabilizar un pago parcial saliente?
Utilizar el T-code F-53 o vaya a Contabilidad → Gestión financiera → Cuentas por pagar → Entrada de documentos → Pago efectuado → Contabilizar.
En la siguiente ventana, ingrese los siguientes detalles:
- Fecha del documento
- Codigo de compañia
- Caja / Cuenta bancaria para el pago a contabilizar
- Monto del pago
- ID de proveedor del proveedor que realiza el pago
El siguiente paso es hacer clic en Procesar elementos abiertos. Se abrirá una nueva ventana en la que debe realizar las siguientes acciones:
- Haga clic en la pestaña Pago parcial.
- Seleccione y active la factura contra la que se ha realizado el pago parcial.
- Ingrese la cantidad parcial.
Una vez que se proporcionen los detalles anteriores, haga clic en el icono Guardar. Anote el número de documento que se genera.
