SAP FI - Restablecer elementos aprobados de AP

En SAP FI, ​​puede compensar un pago de proveedor si se realiza un pago incorrecto en Cuentas a pagar.

Example

Tiene una factura n. ° 23156 y esta factura permanecerá abierta hasta que reciba un pago por esta factura. Cuando se recibe un pago, se crea un nuevo documento # 50000678, cuando ingresa el recibo y este documento también se convierte en el documento de compensación.

Ahora, debido a algún error, si tiene que revertir este documento de pago, entonces debe usar el T-codeFBRA. Cuando use esto, el sistema primero restablecerá los documentos como partidas abiertas y luego invertirá el número de documento.

¿Cómo restablecer los elementos AP borrados?

Utilizar el T-code FBRA.

En la siguiente pantalla, ingrese los siguientes detalles:

• Número de documento de compensación
• Codigo de compañia
• Año fiscal

Confirme el restablecimiento del documento de compensación.