SAP FI - Contabilización de pagos recibidos

Una vez que el cliente ha pagado el documento de facturación, usted contabiliza el pago recibido.

T-code − F-28

Una nueva ventana se abrirá. Ingrese los siguientes detalles:

  • Fecha del documento.
  • Codigo de compañia.
  • Moneda de pago.
  • Efectivo / Cuenta bancaria, el pago se registrará.
  • Monto del pago.
  • Identificación de cliente del cliente que realiza el pago.

Para verificar la lista de facturas abiertas, haga clic en Procesar partidas abiertas en la parte superior -

Ingrese el valor del monto de pago asignado para equilibrarlo con el monto de la factura. Al final, guarde los detalles.