SAP FI - Contabilización de pagos recibidos

Una vez que el cliente ha pagado el documento de facturación, usted contabiliza el pago recibido.

T-code − F-28

Una nueva ventana se abrirá. Ingrese los siguientes detalles:

• Fecha del documento.
• Codigo de compañia.
• Moneda de pago.
• Efectivo / Cuenta bancaria, el pago se registrará.
• Monto del pago.
• Identificación de cliente del cliente que realiza el pago.

Para verificar la lista de facturas abiertas, haga clic en Procesar partidas abiertas en la parte superior -

Ingrese el valor del monto de pago asignado para equilibrarlo con el monto de la factura. Al final, guarde los detalles.