SAP FI - Contabilizar pago de proveedor saliente
Utilizar el T-code F-53 o vaya a Contabilidad → Gestión financiera → Cuenta por pagar → Entrada de documentos → Pago efectuado → Contabilizar.
En la siguiente pantalla, ingrese los siguientes detalles:
- Seleccione la fecha del documento.
- Seleccione el código de la empresa.
- Seleccione la moneda de pago.
- Seleccione el efectivo / cuenta bancaria en la que se acreditará el pago y el monto del pago.
- Seleccione el Id. De proveedor del proveedor receptor.
Una vez que proporcione los detalles anteriores, haga clic en Procesar elementos abiertos.
Asigne el monto del pago a la factura correspondiente para equilibrar el pago con el monto de la factura.
Haga clic en el botón Guardar en la parte superior para obtener el número de documento que se generará.