SAP FI - Gestión de caja
El campo Gestión de caja en SAP FI se utiliza para gestionar los flujos de caja y garantizar que tiene suficiente liquidez para cubrir sus obligaciones de pago.
Integración con otros componentes de SAP
SAP FI Cash Management es un subcomponente de Financial Supply Chain Management. Puede integrarse con una variedad de otros componentes de SAP.
Example - El pronóstico de liquidez, en una tendencia de liquidez de mediano a largo plazo, integra los pagos entrantes y salientes esperados en la contabilidad financiera, compras y ventas.
Características de la gestión de efectivo
El área Entrantes de SAP FI Cash Management cubre los siguientes temas:
- Extractos bancarios electrónicos y manuales
- Depósitos de cheques electrónicos y manuales
- Presentación de letra de cambio
- Registro de notas
- Polling
- Payments
- Lockbox
Comparar avisos de pago, "Cálculo de intereses" y "Cheques de proveedor devueltos" se tratan en el tema Cheques.
La concentración de efectivo se puede encontrar en el tema Planificación. La planificación también se ocupa del "programa de pago", las "solicitudes de pago", la "presentación de letras de cambio", el "registro de notas" y la "lista de teléfonos".
El tema de las herramientas cubre la "distribución" a los sistemas de gestión de efectivo.
El tema del Sistema de Información trata, entre otras cosas, del "pronóstico de liquidez".
Otros temas incluyen: Diario de consejos de pago, Comparar y verificar "y" Conciliación con la gestión de efectivo.
En el área de Entorno, encontrará funciones para transferir datos de mercado al sistema SAP. Los datos de mercado se pueden transferir mediante la interfaz de archivo, la alimentación de datos en tiempo real o mediante una hoja de cálculo.