SAP FI: ejecución de pago automático
El programa de pago automático (APP) tiene el propósito de registrar cuentas por pagar como pagos a un proveedor en función de las facturas del proveedor automáticamente.
La aplicación se utiliza para averiguar las facturas vencidas / vencidas y para procesar una lista de facturas de clientes y proveedores para realizar pagos de una vez. La aplicación no se puede utilizar para todos los códigos de empresa de diferentes países.
La aplicación tiene las siguientes categorías:
- Configurar todas las sociedades
- Configurar códigos de empresa de pago
- Método de pago por país
- Método de pago por código de país
- Selección de banco
- Banco de la casa
Utilizar el T-code FBZP para ver todas las siguientes opciones.
Configurar todos los códigos de empresa
Haga clic en la opción Todo el código de la empresa en la pantalla anterior. Una nueva ventana se abrirá. Vaya a Nuevas entradas.
Introduzca la sociedad en el campo Sociedad de pago. Seleccione las casillas de verificación Pyt. Meth Supl. y Max. Descuento por pronto pago como se muestra a continuación -
Configurar códigos de empresa de pago
Haga clic en Códigos de empresa de pago y vaya a Entradas nuevas.
Se abrirá una nueva ventana en la que debe proporcionar los siguientes detalles:
- Código de la empresa pagadora
- Importe mínimo para el pago recibido
- Importe mínimo de pago efectuado
- Diferencias de tipo de cambio, pago por separado para cada Ref., Bill / Exch pymt.
Método de pago en el país
Haga clic en la opción Método de pago en el país en la ventana principal. Vaya a Nuevas entradas como se muestra a continuación.
En la siguiente pantalla, ingrese los siguientes detalles:
- Ingrese el nombre del país, el método de pago y la descripción.
- Seleccione el método de pago: Pago entrante / saliente.
- Seleccione la clasificación del método de pago.
Método de pago en el código de la empresa
Haga clic en la opción Pmnt. Método en Código de empresa en la ventana principal. Vaya a Nuevas entradas como se muestra a continuación:
En la siguiente pantalla, ingrese los siguientes detalles:
- Ingrese Paying Co Code y Pymt. Método.
- Ingrese límites de cantidad mínima y máxima.
- Seleccione la opción de control de selección de banco.
- Vaya a los datos del formulario como se muestra a continuación.
Actualizar el tipo de datos del formulario. Haga clic en el botón Buscar y seleccione el valor.
Ingrese al cajón de campo del formulario y una vez que se proporcionen todos los detalles, haga clic en el botón Guardar.
Determinación bancaria
Haga clic en la opción Determinación bancaria en la ventana principal. Seleccione Código de la empresa de pago y haga clic en la opción Seleccionar bloque como se muestra a continuación y vaya a Cuenta bancaria.
Haga clic en el botón Orden de clasificación y vaya a Nuevas entradas como se muestra a continuación:
Ingrese los detalles de la nueva cuenta bancaria como se muestra a continuación para crear una cuenta bancaria.
Bancos de la casa
Los bancos internos proporcionan los detalles de la cuenta bancaria que utiliza una empresa para realizar pagos a sus proveedores y clientes.
Haga clic en la opción Bancos de la casa en la pantalla principal e ingrese el código de la compañía como se muestra a continuación:
La siguiente ventana mostrará una lista de todos los bancos propios que la empresa está utilizando para realizar pagos a sus proveedores y clientes.
