SAP FI - Cuentas por pagar
SAP FI Cuentas por pagar se utiliza para administrar y registrar datos contables para todos los proveedores. Todas las facturas y entregas se gestionan según las solicitudes de los proveedores. Las cuentas a pagar se gestionan según el programa de pago y todos los pagos se pueden realizar mediante cheques, transferencias, transferencias electrónicas, etc.
Todas las contabilizaciones que se realizan en la Cuenta por pagar también se actualizan en el Libro mayor de forma simultánea y el sistema también mantiene previsiones e informes estándar que se pueden utilizar para realizar un seguimiento de todas las partidas abiertas.
- XK01 - Crear proveedor (de forma centralizada)
- XK02 - Cambiar proveedor (de forma centralizada)
- XK03: proveedor de pantallas (centralizado)
- XK04 - Cambios de proveedor (de forma centralizada)
- XK05 - Proveedor de bloques (centralizado)
- XK06 - Marcar proveedor para su eliminación (de forma centralizada)
- XK07 - Cambiar grupo de cuentas de proveedor
- XK11 - Crear condición
- XK12 - Condición de cambio
- XK13 - Estado de visualización
- XK14 - Crear con cond. árbitro. (lista cond.)
- XK15 - Crear condiciones (trabajo en segundo plano)
- XK99 - Mantenimiento masivo, maestro de proveedores
- XKN1 - Mostrar rangos de números (proveedor)