SAP BPC: configuración de eliminación

En BPC, es necesario configurar eliminaciones intercompañía entre subsidiarias o matrices para evitar el doble conteo. Las eliminaciones entre empresas se realizan con la ayuda de la lógica del script.

Si tiene transacciones entre subsidiarias Co. XP02, XP03, estas transacciones deben eliminarse. Estas transacciones son para cuentas por pagar y cuentas por cobrar entre compañías, y ventas y costos entre compañías.

Configuración de eliminaciones entre empresas

Antes de realizar la eliminación de empresas vinculadas, debe tener los siguientes requisitos previos:

  • Un entorno de consolidación
  • Debe realizar la conversión de moneda antes de la eliminación.

Para empezar, primero cree una dimensión para la eliminación de IC. La aplicación en la que debe realizar la eliminación de IC debe tener una dimensión de tipo "I" y "R" para la cuenta y la tasa. La dimensión de la cuenta debe tener una propiedad de cuenta de eliminación para registrar los saldos de transferencia de IC.

CARNÉ DE IDENTIDAD Descripción EV Propiedad de dimensión de cuenta
ICCost Costo de ventas de IC ICDiff
ICSales Ventas IC ICDiff
ICAccRec Cuentas por cobrar IC ICBal
ICAccPay Cuentas por pagar IC ICBal

Lo siguiente es tener una dimensión de entidad con una propiedad ELIM (Y / N) para publicar los resultados de la entidad de eliminación. Esta propiedad se establece en "Y" para la entidad de eliminación.

La dimensión de cuenta "I" debe tener una propiedad ENTITY y debe mantenerse:

  • XP01_Input
  • XP02
  • XP03
  • XP04
  • XP05

La dimensión de moneda "R" debe tener una propiedad "Informes" y debe mantenerse:

La eliminación de IC se gestiona mediante procedimientos incorporados: INITIALIZE_ELIM y ELIMINATE_ORG. Ambos procedimientos se mantienen en el archivo ICELIMWITHCURR.LGL.

La siguiente lógica debe ingresarse en el archivo de lógica de la aplicación ICELIM y debe validarse y guardarse.

//Logic for Intercompany Elimination
//========================================================
*INCLUDE SYSTEM_CONSTANTS.LGL
*SYSLIB ICELIMWITHCURR.LGL
//========================================================
//Elimination logic
for organizations in the hierarchy H1
//========================================================
*INITIALIZE_ELIM()
*ELIMINATE_ORG(H1)
*COMMIT

Para validar esta lógica, vaya al panel de acciones y seleccione la opción "Validar y guardar".

Una vez que la configuración anterior esté en su lugar, debe crear un programa de entrada o un paquete de importación para cargar los datos que se eliminarán.

Para ejecutar el paquete de importación para la eliminación de IC, inicie sesión en BPC Excel. Haga clic en Administrar datos y vaya a Ejecutar un paquete de administración de datos.

Vaya a la carpeta de la empresa de la aplicación, haga clic en Procesos financieros → Seleccione Eliminaciones de IC del paquete y haga clic en 'Ejecutar'.

Una vez que este paquete se ejecuta correctamente, puede verificar los valores de los siguientes componentes en el estado de pérdidas y ganancias y los balances.

ICCost Costo de ventas de IC ICDiff
ICSales Ventas IC ICDiff
ICAccRec Cuentas por cobrar IC ICBal
ICAccPay Cuentas por pagar IC ICBal

Revisión de términos y conceptos de propiedad

Los términos de propiedad son administrados por el administrador de propiedad. Ownership Manager se utiliza para administrar jerarquías basadas en propiedad. Estas jerarquías combinan grupos y entidades y estas entidades se pueden conectar o desconectar de grupos según la categoría y el tiempo.

Las jerarquías basadas en la propiedad se utilizan para cumplir con los requisitos de generación de informes que no se pueden gestionar mediante jerarquías fijas.

Para mostrar el administrador de propiedad, inicie sesión en la página de inicio del portal web de BPC. Vaya a Consolidation Central en el lado izquierdo de la pantalla → Ownership Manager.

To create an Ownership-based hierarchy- Vaya al Administrador de propiedad como se mencionó anteriormente. Haga clic en la opción Editar proporcionada en el Administrador de propiedad.

En la siguiente ventana, obtendrá una opción para agregar miembros a la jerarquía. Haga clic en el botón 'Agregar' y tendrá una opción para seleccionar miembros.

Una vez que se agregan los miembros de la jerarquía, haga clic en la opción 'Guardar' en la esquina superior derecha de la pantalla.

Método de compra

En ocasiones, el método de compra también se denomina método global. Business Planning and Consolidation admite los siguientes métodos de consolidación:

  • Método global (compra)
  • Método proporcional
  • Método de la equidad

Método global / de compra

En este método de consolidación, las cuentas de balance y las cuentas de pérdidas y ganancias se incluyen en su totalidad y los intereses minoritarios se calculan si es necesario.

Método proporcional

En este método, incluye el balance general y las cuentas de pérdidas y ganancias al porcentaje de propiedad.

Example - Incluyendo el estado de pérdidas y ganancias y el balance general se incluyen 50% al porcentaje de propiedad.

Método de la equidad

En este método, no incluye el balance general ni las cuentas de pérdidas y ganancias. Sin embargo, se incluyen el Valor Neto y el Resultado del Período.