Comercio de divisas: fuerzas fundamentales del mercado
Cualquier noticia e información sobre la economía del país puede tener un impacto directo en la dirección hacia la que se dirige la moneda del país; al igual que cómo los acontecimientos actuales y las noticias financieras afectan los precios de las acciones.
Varios factores resultan útiles para desarrollar la fortaleza o la debilidad a largo plazo de las principales monedas y tendrán un impacto directo en usted como operador de divisas.
Crecimiento económico y perspectivas
Los países con un fuerte crecimiento económico seguramente atraerán inversores extranjeros y, por lo tanto, un fuerte valor de la moneda. Si el crecimiento económico y las perspectivas son positivas, indica que hay una baja tasa de desempleo, lo que a su vez significa salarios más altos para la gente. Los salarios más altos significan que las personas tienen más poder adquisitivo, lo que a su vez indica un mayor consumo de bienes y servicios. Por lo tanto, esto impulsa el crecimiento económico del país y hay un aumento en los precios de las divisas.
A la inversa, si el crecimiento económico y las perspectivas de un país son débiles, indica que la tasa de desempleo es alta. Esto demuestra que los consumidores no tienen poder adquisitivo; no hay demasiadas configuraciones comerciales. El gobierno (banco central) es la única entidad que está gastando. Esto conduce a una disminución del precio de la moneda.
Por lo tanto, las perspectivas económicas positivas y negativas tendrán un impacto directo en los mercados de divisas.
Flujos de capital
Todo gracias a la globalización y los avances tecnológicos que han proporcionado alas al participante del mercado para invertir o gastar prácticamente en cualquier parte del mundo.
Flujos de capital significa la cantidad de capital o dinero que entra o sale de un país o economía debido a la inversión de capital a través de la compra o la venta.
Podemos comprobar cuántos inversores extranjeros han invertido en nuestro país mirando el saldo de flujos de capital, que puede ser positivo o negativo.
Cuando un país tiene un balance de flujo de capital positivo, indica que más personas han invertido en el país que inversiones que salen del país. Si bien un saldo de flujo de capital negativo indica que las inversiones que salen del país son mucho más que las inversiones que ingresan.
Un mayor flujo de capital significa que más compradores extranjeros han invertido, lo que a su vez aumenta los precios de la moneda (ya que los inversores quieren comprar su moneda y vender la suya).
Considere un ejemplo de par de divisas USDINR: si en un mes en particular, el flujo de capital es muy grande, esto indica directamente que más compradores extranjeros están interesados en invertir en nuestro país de origen. Para ello, necesitan moneda local. Por tanto, aumentará la demanda de INR y aumentará la oferta de divisas (USD o Euro). La disminución en el precio del USDINR depende de cuál sea el saldo de capital general.
En términos simples, si la oferta es alta (los vendedores son más) de una moneda (o la demanda es débil), la moneda tiende a perder valor (los compradores son menos).
Los inversores extranjeros están felices de invertir en un país con:
altas tasas de interés
fuerte crecimiento económico
un mercado financiero de tendencia alcista
Flujos comerciales y balanza comercial
La Exportación e Importación de mercancías de un país a otro es un proceso continuo. Hay países exportadores, que venden sus propios productos a otros países (países importadores) que están interesados en comprar los productos. Simultáneamente, el país exportador se convierte en un país importador cuando a su vez compra algo de otro país.
La compra y venta de bienes va acompañada del cambio de divisas, que a su vez cambia el flujo de divisas, dependiendo de cuánto exportamos (valor) e importamos (valor).
La balanza comercial es una medida para calcular la relación entre exportaciones e importaciones de una economía determinada.
Si las facturas de exportación de un país son más altas que nuestras facturas de importación, tenemos superávit comercial y la balanza comercial es positiva.
facturas de exportación> facturas de importación = superávit comercial = balanza comercial positiva (+)
Si las facturas de importación de un país son más altas que nuestras facturas de exportación, tenemos una situación de déficit comercial y la balanza comercial es negativa.
facturas de importación> facturas de exportación = déficit comercial = balanza comercial negativa (-)
La balanza comercial positiva (superávit comercial) viene con la perspectiva de hacer subir el precio de la moneda en comparación con otras monedas.
Las monedas de los países con superávit comercial son las más demandadas y tienden a valorarse más que las de menor demanda (monedas de los países con déficit comercial).
El entorno sociopolítico de un país
Los inversores extranjeros prefieren invertir en países donde el gobierno es estable, con leyes estables para los negocios. La inestabilidad en el gobierno actual o cambios importantes en la administración actual pueden tener un impacto directo en el entorno empresarial, que a su vez puede tener un impacto en la economía del país. Cualquier impacto positivo o negativo en una economía afectará directamente a los tipos de cambio.