Advanced Excel Financial - Función TBILLEQ

Descripción

La función TBILLEQ devuelve el rendimiento equivalente al bono de una letra del Tesoro.

TBILLEQ (settlement, maturity, discount)

Argumento	Descripción	Requerido / Opcional
Asentamiento	Fecha de liquidación de la letra del Tesoro. La fecha de liquidación del valor es la fecha posterior a la fecha de emisión cuando la letra del Tesoro se negocia con el comprador.	Necesario
Madurez	Fecha de vencimiento de la letra del Tesoro. La fecha de vencimiento es la fecha de vencimiento de la letra del Tesoro.	Necesario
Descuento	Tasa de descuento de la letra del Tesoro.	Necesario

TBILLEQ se calcula como

TBILLEQ = (365 × tasa) / (360- (tasa × DSM))

Donde DSM es el número de días entre la liquidación y el vencimiento calculado de acuerdo con la base de 360 días por año.
Las fechas deben ingresarse usando la función FECHA, o como resultado de otras fórmulas o funciones. Por ejemplo, el uso FECHA (2008,5,23) para el 23 ^º día de mayo de 2008. Los problemas pueden ocurrir si se introducen las fechas como texto.
Microsoft Excel almacena las fechas como números de serie secuenciales para que se puedan utilizar en los cálculos. De forma predeterminada, el 1 de enero de 1900 es el número de serie 1 y el 1 de enero de 2008 es el número de serie 39448 porque es 39,448 días después del 1 de enero de 1900.
La liquidación y el vencimiento se truncan a números enteros.
Si la liquidación o el vencimiento no es una fecha válida de Excel, TBILLEQ devuelve el # ¡VALOR! valor de error.
Si alguno de los argumentos especificados no es numérico, TBILLEQ devuelve el # ¡VALOR! valor de error.
Si el descuento ≤ 0, TBILLEQ devuelve el # ¡NUM! valor de error.
Si la liquidación> vencimiento, o si el vencimiento es más de un año después de la liquidación, TBILLEQ devuelve el #NUM! valor de error.

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